In dit artikel bespreken we de kunst van het correct aflezen van een van de belangrijkste grafiektypes tijdens het beleggen, namelijk Candlesticks. Dit artikel geeft zowel professionele als beginnende handelaren een uitleg over wat candlesticks zijn, hoe de structuur is opgebouwd en hoe je ze als belegger het kunt lezen.

Wat kan ik met Candlesticks?

Er zijn veel verschillende grafiektypes die je als belegger kunnen helpen bij het maken van analyses. Er is echter een specifiek type dat handelaren over de hele wereld nuttig vinden – candlesticks. Wat vertegenwoordigen ze? Een candlestick is een financiële grafiek die wordt toegepast om de koersbewegingen van een valuta, een effect of een derivaat te beschrijven. In figuur 1 hieronder laten we een voorbeeld zien van een ‘gewone’ (lijn) grafiek en dezelfde grafiek met als grafiektype candlesticks.

Traditionele lijn grafiek

Grafiek met Candlesticks

Op het moment dat we het grafiektype aanpassen naar candlesticks krijgen we een heel ander beeld. Uiteraard is het koersverloop ongewijzigd gebleven, maar toch heeft dit grafiek type iets speciaals. Het speciale van dit grafiek type zit voornamelijk in de hoeveelheid extra informatie die zichtbaar is geworden. Elke candlestick vertegenwoordigt vier belangrijke stukjes informatie voor het betreffende tijdsbestek – het openen en het sluiten, evenals het hoge en het lage punt. Het spreekt voor zich dat candlesticks vaak worden gebruikt bij de technische analyse van koerspatronen.

De geschiedenis van Candlesticks

Laten we beginnen met een korte beschrijving van de geschiedenis van candlesticks. De Japanners begonnen in de 17e eeuw voor het eerst een technische analyse te gebruiken om rijst te verhandelen. Hoewel deze vroege versie van de technische analyse relatief veel verschilde van de Amerikaanse versie die door pionier Charles Dow in 1900 werd gelanceerd, was de werking van beide versie nagenoeg hetzelfde. Welke factoren zien wij dan als uitgangspunt van de candlesticks? Laten we enkele belangrijke feiten op een rijtje zetten om u een eerste idee te geven.

• Het ‘wat’ (koersverloop) is belangrijker dan het ‘waarom’ (d.w.z. inkomsten, nieuws, enz.)
• Alle huidige en beschikbare informatie wordt weerspiegeld in de prijs
• Verkopers en kopers beïnvloeden markten daadwerkelijk op basis van verwachtingen en emoties zoals angst en hebzucht.
• Markten fluctueren zeer vaak.
• De werkelijke prijs van een aandeel geeft mogelijk niet de onderliggende waarde weer

De meeste feiten zijn in de hedendaagse beurs nog steeds hetzelfde. In de rest van dit artikel leggen wij u uit welke informatie de candlesticks dan precies laten zien en hoe je deze informatie het beste kan interpreteren.

De structuur van Candlestick grafieken

Als u naar een grafiek kijkt met candlesticks, ziet u een figuur in de vorm van een verticale rechthoek. Dit is wat bekend staat als de ‘body’ van de candlestick en is daarmee tevens het breedste deel van de candlestick. Dit is de eerste stap van het lezen van grafieken met candlesticks. De ‘body’ van de candlestick toont het moment van openen en sluiten van een positie binnen een specifieke periode. Dit betekent dat als we een grafiek van 1 uur selecteren, elke candle de openingsprijs voor die periode van één uur zal laten zien, evenals de slotkoers voor die periode van één uur.

Nu we weten dat de body van een candle de openingsprijs en sluitingsprijs laten zien, is het van belang om te begrijpen waar de steeltjes van de candlestick voor staan. Zoals we net hebben gezien heeft iedere candle betrekking op een specifieke tijdsperiode. De steeltjes van de candlestick bepalen het hoogste en laagste punt in de koers binnen de geselecteerde periode. In figuur 2 laten wij zien hoe dit er nu in de praktijk uit ziet aan de hand van dezelfde EUR/USD koers die we eerder in figuur 1 lieten zien.

En de kleuren dan?

Zoals u wellicht is opgevallen zijn de openingsprijs en sluitingsprijs niet specifiek aangeduid in bovenstaand figuur. Dit heeft te maken met de kleuren van de candles. Aan de hand van de kleuren van de candles kunt u zien of de koers is gestegen of gedaald.

‘Bullish’

Wanneer de body van de candle groen is, is de koers gestegen, terwijl de koers is gedaald wanneer de kleur van de body rood is. Bij een groene candle is de onderzijde van de candle de openingsprijs en de bovenzijde van de candle de sluitingsprijs. De sluitingsprijs ligt daarmee boven de openingsprijs waardoor we spreken van een stijging. In handelstermen wordt dit ook wel ‘Bullish’ genoemd (wat betekend dat de koers stijgt).

‘Bearish’

Bij een rode candle geldt het tegenoverstelde, namelijk dat de bovenzijde van de candle de openingsprijs laat zien en de onderzijde de sluitingsprijs. Dit laat zien dat de openingsprijs hoger lag dan de sluitingsprijs en de koers dus letterlijk gezien is ‘gevallen’. In handelstermen wordt dit ‘Bearish’ genoemd (wat betekend dat de koers is gedaald). In figuur 3 hebben we al deze informatie nog een keer overzichtelijk voor u samengevat.

Het gebruik van verschillende kleuren is een goede manier om meteen te zien of een een candle bullish of bearish is. Laten we deze theorie in de praktijk brengen met een ander voorbeeld, dat zal u helpen om te zien hoe candlestick grafieken kunnen worden geanalyseerd. Stelt u zich eens voor dat de candle een periode van één dag heeft (dus het duurde één dag voordat de candle zich vormde). Het valutapaar EUR / USD zal opnieuw als voorbeeld dienen. Stelt u zich voor dat u een rode candle ziet. In dit geval gaat het dan om een ‘Bearish’ (dit komt omdat de kleur rood is).

Dit betekent dat in de loop van één dag de prijs van het EUR / USD-paar daalde. Dit betekend dus ook dat de koers aan het einde van de dag lager was dan toen de positie werd geopend. Stel dat we de beleggingspositie opende met een koer van 1,37378, dan zou de koers aan het einde van de dag bijvoorbeeld 1,33576 kunnen zijn.

Zoals u ziet geven candlesticks in één oogopslag veel meer informatie dan dat een traditionele lijn grafiek kan doen. In ons voorbeeld toont de candle de koersveranderingen voor een specifieke dag. Als u meer nauwkeurige informatie nodig heeft raden wij u aan de instellingen te veranderen naar een tijdsbestek van 15 of 5 minuten.

Hoe kan ik zelf met candlesticks aan de slag?

Zoals u ziet kunnen candlestick grafieken echt helpen bij het beleggen door meer informatie te laten zien waar u vervolgens uw beleggingsstrategie op kunt afstemmen. Wilt u na dit artikel zelf proberen of u een koersverloop kunt interpreteren aan de hand van candlesticks? Kies dan voor een online oefen account bij 1 van de bekende brokers en oefen zonder risico. Vond u dit artikel interessant en bent u op zoek naar meer interessante artikelen over beleggen? Bekijk dan onze praktijkvoorbeelden of doe de gratis cursus beleggen waarin wij veel beleggingstermen en theorieën bespreken.

Oefen met candlesticks via een gratis demo account!