Wil je een methode leren die professionele traders gebruiken? Lees dit artikel om te leren hoe de Fibonacci formule werkt om interessante instapmomenten te bepalen voor je trades. Fibonacci Trading leren is leerzaam en wij helpen je op weg.

Wat leer je in dit artikel:

• Wat Fibonacci trading is
• De achtergrond van Fibonacci trading
• Hoe je het kunt toepassen in een ‘bullish’ market (waarin de koersen stijgen)

Wat is de Fibonacci trading methode?

Bij deze trading techniek maak je gebruik van een regel uit de wiskunde die bedacht is door meneer Fibonacci. Deze meneer heeft eeuwen geleden een patroon ontdekt in getallen die verbazingwekkend overal in de natuur voorkomt.

Hiermee kun je de afmetingen van schelpen verklaren, de vorm van zonnebloemen, maar ook de grootte van zonnestelsels (!). Fibonacci komt overal voor!

Figuur: voorbeelden uit de natuur waar de Fibonacci formule perfect werkt.

Wat blijkt nu: het Fibonacci patroon komt ook voor in de koersen van alles wat verhandeld wordt. Dit is een feitje wat bij veel beginnende beleggers niet bekend is!

Diverse professionele beleggers maken dagelijks gebruik van de wiskundige trucjes van Fibonacci om betere beleggingsresultaten te halen. In dit artikel willen we je dit trucje leren zodat je kunt kijken of je hiermee betere beleggingsresultaten kunt realiseren.

Laten we eerst even uitleggen wat het Fibonacci patroon is.

Wat is het Fibonacci patroon precies?

Zonder ons te verliezen in allerlei wiskundige details, gaat het om het volgende.

Check de volgende getallenreeks:

 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144

Deze getallen worden berekend door telkens 2 opeenvolgende getallen op te tellen:

0 + 1 = 1

1+ 1 = 2

1+ 2 = 3 etc.

Als je vervolgens elk getal deelt door elk opeenvolgend getal (na de eerste paar getallen), dan krijg je een bepaalde ratio.

34/55 = 0,618 (62%).

Als je elk getal deelt door het getal wat daarna komt deelt (na de eerste paar getallen), dan krijg je ook weer een bepaalde ratio:

34/89 = 0,382 (38%).

 

Deze ratio’s heten ook wel ‘het gouden gemiddelde’.

Leuk en wat nu? Wat je als trader verder moet weten zijn  2 soorten ratio’s:

• Fibonacci Retracement levels:

0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

• Fibonacci Extension levels:

0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

Deze getallen hoef je niet zelf te berekenen. Ze worden in tradingssoftware gevisualiseerd.

Hoe helpt Fibonacci mij als trader?

 Je kunt de regels van Fibonacci toepassen bij alle soorten traden; aandelen, forex, crypto, grondstoffen etc.

De Fibonacci ratio’s geven de potentiele steun en weerstandslijnen aan in de koers.

Veel gebruikers gebruiken deze ratio’s om in de koersgrafiek hun moment te bepalen waarop ze instappen. 

Fibonacci gaat uit van het gegeven dat koersen na een stijging altijd weer (tijdelijk) zakken en bij een koersdaling de koers altijd weer tijdelijk omhoog krabbelt. Als trader wil je het liefst instappen wanneer de prijs is gezakt en uitstappen als de prijs is gestegen.

Omdat veel traders Fibonacci gebruiken, werkt deze methode als een “self-fullfilling prophecy”: doordat traders verwachten dat Fibonacci werkt, passen traders hun gedrag erop aan en werkt het. Net zoals alle andere tradingstrategieen werkt Fibonacci niet 100%, maar geeft het wel inzicht in mogelijke instapmomenten.

Dat klinkt nogal vaag! Hoe werkt dit in de praktijk??

Traden met Fibonacci in een groeiende markt (een ‘bull’ market) gaat via de volgende stappen:

Stap 1: zoek een grote stijging in de grafiek + zoek de top en bodem

Stap 2: voeg de Fibonacci lijnen in

Stap 3: identificeer de steun en weerstandslijnen & instapmoment

Stap 4: bepaal je risico/rendementverhouding

Stap 1: zoek een grote stijging in de grafiek & zoek de top en bodem

Hierboven zie je de koersgrafiek met de bodem en de top van de AEX index in dollars.  De groene en rode lijntjes zijn de prijs van de AEX index in candlesticks. Candlesticks geven de procentuele koersstijgingen en prijsdalingen aan. Je ziet nog veel meer kleuren en dingen in de grafiek, daar komen we zo op terug!

Het tijdsframe hangt af van jezelf, het kan ook de 1-dag grafiek zijn of 4 uur, etc. We zoeken een stijging die er duidelijk uitziet; die herken je vaak door de bodem en de top. De bodem is het laagste punt in de grafiek, voorafgaand aan 2 rode (of rode) candlesticks. De top is het hoogste punt in de grafiek, voorafgaand aan 2 groene candles.

We zoeken de meest recente bodem en piek. Je herkent deze door het meest recente laagste en hoogste punt te nemen.

Stap 2: voeg de Fibonacci lijnen in

Voor stap 2 kun je het plaatje hierboven bekijken. Plaatje te klein? Klik erop voor een vergroting.

Met behulp van het gratis grafieken programma Tradingview zetten we de Fibonacci lijnen in de grafiek; deze herken je aan de linkerkant van het plaatje in de regenboogkleuren.  Je ziet naast elke kleur verschillende getallen, zoals: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618,  1. Herken je ze al? Precies! Dit zijn de Fibonacci ratio’s die we in het begin van dit artikel hebben uitgelegd. Het enige verschil is dat het geen percentages zijn, maar het zijn feitelijk dezelfde getallen.

Stap 3: identificeer de steun en weerstandslijnen & bepaal je instapmoment

De Fibonacci lijnen die je net in het plaatje hebt geplot zijn de mogelijke steun en weerstandslijnen voor de toekomst. Je ziet aan de rechterkant van het plaatje dat we 2 zwarte pijlen hebben ingevoegd. Je ziet dat de prijs een paar keer de eerste groene Fibonacci lijn heeft aangetikt en vervolgens weer omhoog is gegaan. Deze groene Fibonacci lijn was dus achteraf gezien een goede prijs om in te stappen.

Ook zie je dat bij 0.23 de prijs een paar keer door de vorige weerstandslijn is gezakt, de 0.23 aantikt en weer omhoog is gegaan. De prijs bij deze Fibonacci lijn was dus achteraf ook een mooie kans om in te stappen.

Kortom: in dit voorbeeld kun je dus zien dat de Fibonnacci punten 0.23 en 0.115 inderdaad als weerstand en steunlijnen werken.

Stap 4: bepaal je risico/rendement verhouding

Fibonacci kan helpen bij het bepalen van je stop loss en risico/rendement verhouding

Bij het traden is het raadzaam om stop losses te gebruiken. Een stop loss is een prijs die je instelt om automatisch je positie te sluiten als de prijs de verkeerde kant opgaat. Hiermee voorkomt de stop loss dat je hele tradingaccount verdampt als de prijs ineens helemaal niet doet wat jij wil.

Maar hoe bepaal je waar je je stop loss moet instellen? Sommige traders gebruiken de Fibonacci lijnen hiervoor. In het voorbeeld hierboven kun je bepalen om de stop loss te zetten iets onder de Fibonacci lijn waar de prijs al een paar bewezen heeft omhoog te stuiteren na een daling. Het risico van een stop loss die aangetikt wordt is dan bijv. in dit geval 1 dollar.

De mogelijke beloning (het rendement) is de prijs richting de bovenste Fibonacci lijn  (in deze specifieke trade, zie grafiek). Dus stel dat je mogelijke rendement 3 dollar is en je zet je stop loss op 1 dollar, dan heb je een risico/rendement verhouding van 1:3.

Fibonacci trading leren: wat heb je geleerd

Nu weet je hoe je de Fibonacci techniek kunt toepassen bij traden in een bullish markt dankzij ons 4 stappenplan. In een volgend artikel bespreken we hoe je Fibonacci kunt toepassen in een neergaande markt (bear market).

Aandachtspunten:

• Fibonacci weerstand en steunlijnen geven een mogelijke richting maar dienen niet zomaar klakkeloos aangenomen te worden.
• Soms ontdek je Fibonacci lijnen die net boven of onder de Fibonaccio ratio’s zweven. Ook dit is mogelijk.
• Sommige traders gebruiken Fibonacci in combinatie met andere technische indicatoren om meer bevestiging te krijgen over mogelijke instapmomenten.

Wil je Fibonacci Trading leren toepassen?

• Download voor de Fibonacci grafieken de gratis tool Tradingview.
• Ga naar onze broker pagina om een gratis tradingsdemo te downloaden zodat je het traden kunt oefenen.

Achtergrond informatie:

https://www.livescience.com/37470-fibonacci-sequence.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci_number